本站消息，3月24日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.2661元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月下跌0.35%，近6个月上涨3.36%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.14%，现金占净值比1.87%。

该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.4%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.48%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。